财务出纳工作职责及具体内容

财务出纳工作职责及具体内容（7篇）

财务出纳是负责办理企业现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据、有价证券等工作的财务岗位。以下是小编准备的财务出纳工作职责及具体内容范文，欢迎借鉴参考。

财务出纳工作职责及具体内容篇1

职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;

富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;

有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

熟练使用计算机及各种办公软件;

财务出纳工作职责及具体内容篇2

1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;

3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;

5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的`沟通协调;

6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。

7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。

财务出纳工作职责及具体内容篇3

岗位职责

负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

任职资格

教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳工作职责及具体内容篇4

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。

任职资格：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务出纳工作职责及具体内容篇5

一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳工作职责及具体内容篇6

1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的.配合,以促进公司整体目标的实现;

3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;

7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,

8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;

9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;

10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

12.上司安排的其他临时工作。

任职要求:

1、教育水平:

大学本科以上学历

2、专业要求:

会计或财务类相关专业

3、工作经验:

六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

4、其他要求:

具有会计师职称或注册会计师资格;

熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;

良好的沟通协调能力和职业素质。

财务出纳工作职责及具体内容篇7

职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识