财务员岗位职责内容(11篇)

我们作为一名员工，在工作岗位上就要尽好自己的岗位职责，那么公司财务人员的岗位职责是什么呢？下面是小编为大家整理的关于财务员岗位职责内容，希望对您有所帮助!

财务员岗位职责内容篇1

1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

2.负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全_工作，不得擅自出借。

4.因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。

5.对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

财务员岗位职责内容篇2

1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。

3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

财务员岗位职责内容篇3

职位职责

1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满足客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性;

2、协助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认;

3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善;

3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线;

4、客户需求调研,和必要的技术支持;

5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满足度验证。

任职要求

1、财务相关专业本科学历

2、5年以上财务相关工作经验,熟悉企业财务管理流程

3、至少熟悉一种财务软件的使用

4、有较强沟通协调和文字表达能力,能承受较大工作压力

5、具备创新思维和较强的学习钻研能力

6、具备ERP实施经验或软件需求分析经验优先

财务员岗位职责内容篇4

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐；

2、审核由出纳制定的每日现金收入报表；

3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确；

4、编制每天收益报表；

5、编制收银员现金收溢或缺月报表；

6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。

财务员岗位职责内容篇5

岗位职责：

1、负责原始单据审核。

2、负责会计凭证记账。

3、负责固定资产管理(包含入账、计提折旧、报废处理、盘点)。

4、负责相关报表制作。

5、其他财务事项。

任职要求：

1、会计相关专业，本科以上学历，通过英语四级，具有会计从业资格证书；

2、1-3年左右工作经历，有固定资产管理经验者优先；

3、了解会计、税务法规，熟悉凭证处理，熟练使用金蝶财务软件者优先；

4、善于处理流程性事务、较强的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力，具有非常好的团队合作精神。

财务员岗位职责内容篇6

1、负责日常费用会计核算、账务处理；

2、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；

3、负责往来票据账目的检查和审核；

4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；

6、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

7、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作

财务员岗位职责内容篇7

岗位职责:

1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作

2.每日完成当天资金表报的编制

3.每月银行账户的管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等

4.隔月完成上月凭证的整理和装订

5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票

6.及时完成领导安排的其他工作

任职要求:

1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业;

2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先;

3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先

4.熟悉银行国际结算业务;

5.有从事过外贸公司出纳经验优先;

6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

7.熟练的英语读、写、听、说能力。

财务员岗位职责内容篇8

1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断

(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销

(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款

(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报

(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料

(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查

2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等

财务员岗位职责内容篇9

岗位职责

1、指导项目财务管理各项工作。

2、执行公司的标后预算、成本指标和费用支出限额。组织编制和执行项目财务预算,并做好预算执行的控制和分析。

3、对各项成本费用进行预测、计划、控制、核算和考核,努力降低消耗、节约开支,提高经济效益;

4、组织项目资金的筹措和运营,按照上级资金管理的有关规定,督促项目经理部合理使用资金,确保施工生产和企业经营对资金的需求;

任职要求:

1、有8年以上建筑公司财务管理工作经验;

2、中级会计师证,有注册资产评估师资格、建造师资格优先;

3、30-45周岁(含);

4、与建设局、土地局等保持良好外联关系;

5、需要接受经常出差

财务员岗位职责内容篇10

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

财务员岗位职责内容篇11

1、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;

2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交;

3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;

4、建立公司全面预算(业务预算、专门决策预算、财务预算)体系，编制公司年度财务预算，包括年度收入、利润、成本、费用等分项预算，执行、检查、分析预算执行情况，并提出改进意见，确保公司利润指标的完成;

5、研究降低成本费用的方法和途径;

6、组织应收应付往来账款管理，确保回款预测、付款计划的准确性;

7、拟定和完善财务部门相关的制度、流程，并监督检查其执行情况;

8、完成员工工资、报销、社保相关工作;

9、完成领导安排的其他工作。