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出纳个人岗位职责模板大全(18篇)

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制定岗位职责可以有效规范操作行为,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编整理的关于出纳个人岗位职责的内容,欢迎阅读借鉴!

出纳个人岗位职责模板大全(18篇)

出纳个人岗位职责模板篇1

1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息,做好工作。

7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

9、同事之间互相尊重,互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳个人岗位职责模板篇2

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6、管理银行账户、转账支票与发票;

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳个人岗位职责模板篇3

1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;

2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;

6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

出纳个人岗位职责模板篇4

1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳个人岗位职责模板篇5

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳个人岗位职责模板篇6

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章,按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害

出纳个人岗位职责模板篇7

1、负责公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理,确保人员的合理供给;

3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理,考勤汇总,薪资核算等);

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;

5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立;

6、完成领导交办的其他工作及任务。

出纳个人岗位职责模板篇8

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7.公司销售业务相关发票的'申购、开具、登记及保管等;

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳个人岗位职责模板篇9

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

出纳个人岗位职责模板篇10

a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。

d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。

出纳个人岗位职责模板篇11

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

出纳个人岗位职责模板篇12

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳个人岗位职责模板篇13

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

6、按业务员要求制作内外销合同;

7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

8、正确及时制作交单资料;

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

11、配合业务员进行供应商付款控制;

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳个人岗位职责模板篇14

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳个人岗位职责模板篇15

1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告,作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳个人岗位职责模板篇16

一、严格遵守国家财经纪律,认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

二、认真审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调节表。

六、认真准确填制现金收付凭证。

七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

八、完成上级交办的其它任务。

出纳个人岗位职责模板篇17

1.严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。

2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。

6.负责学院有关经费的收付。

7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳个人岗位职责模板篇18

1.负责公司日常的费用报销、审计,核实;

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.定期核对公司银行账目,编制成表;

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5.每月配合人事行政人员编制好工资表,并协助发放。

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