出纳人员工作职责_出纳人员工作内容大全

出纳人员要求工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳人员工作职责篇1

1、公司的日常财务出纳工作;

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

3、员工社保、公积金办理缴纳;

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员工作职责篇2

1、 负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作;

2、 定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全;

3、 保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等;

4、 负责工资表核算与发放;

5、 负责月、季、年公司各类统计报表;

6、 负责每月发票认证、开具等工作;

7、 完成部门领导交代的其他任务。

出纳人员工作职责篇3

1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责篇4

1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

3、发票的保管及开具;

4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员工作职责篇5

1. 完成现金、银行存款收付;

2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;

3. 完成各种税金统计及申报业务;

4. 完成票据的管理;

5. 完成员工工资的发放;

6. 收付汇相关业务;

7. 完成记账、付账、报账工作;

8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;

10. 制作销售台账;

11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

12. 完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责篇6

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员工作职责篇7

1、负责项目费用的汇总及登记;

2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;

3、负责每日的现金及银行往来;

4、及时跟进回款进度;

5、配合完成领导交代的其他工作。

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