资金主管工作职责与工作内容

由 范文百科 分享时间：2024-02-16 19:07:22 加入收藏我要投稿点赞

资金主管需要良好的品质，较强的工作责任心及执行力，较好的沟通能力、亲和度和洞察力。以下是小编精心收集整理的资金主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

资金主管工作职责1

1. 协助制定融资方案，拓展融资渠道，筹集资金来源;

2. 负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、传递及沟通工作;

3、编制资金计划等各类资金报表，制定资金预算，平衡资金收支。

4、完成日常收支结算，保证公司业务和项目资金正常运行，确保资金收支零差错;

5、完成资金合理调度、存放，提高资金收益，降低资金成本。

6、加强资金清收和应付管理，提高资金周转效率。

7、制定和执行资金内控措施，监督资金相关业务的执行情况。

8、负责全辖各类银行账户的开设、日常管理、U盾的保管及使用。

9、协同完成部门其他工作，完成领导交办的其他相关任务。

资金主管工作职责2

1、日常资金管理，用友NC财务系统上报资金日记账操作;

2、审核原始凭证，在NC资金模块选择现金流入流出的操作，网银制单;

3、银行、微信、支付宝账户管理，协同业务、产品、运营、客服部门资金核实操作;

4、银行印鉴卡、收款收据、法人章、资金相关财务档案印鉴的管理;

5、资金计划沟通协同并执行资金计划安排调拨;

6、领导交办的其他工作。

资金主管工作职责3

1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;

2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;

3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;

4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;

5、负责宜春地区公司日常收付款业务;

6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;

7、协助资金分析相关工作;

8、领导临时交代的其他任务;

资金主管工作职责4

1、负责资金管理，日常现金余额表统计分析及时做好银行信息统计及分析工作。

2、编制集团公司资金月计划并进行审核、汇总。负责现金流量表按旬上报保证全公司资金流动性的充足率督促检查制度执行情况。

3、负责集团内部资金调拨、对日常资金支付、调拨、手续费、利息、税金、贷款等支付节点把控到位保证集团内部资金合理调剂使用。

4、收集应收帐帐款报表，并进行汇总，跟踪应收帐款及时收回缩短应收帐款的回收周期。

5、积极维护银行及相关金融机构的关系，做好头寸管理，合理控制资金安全和成本优化;提升资金的收益率。

6、负责对资金使用安全进行检查、监督工作，特别关注计划外的资金使用项，确保资金使用的合法性、规范性。

资金主管工作职责5

1.负责集团公司日常支付业务及线上线下采购付款复核工作;

2.负责报送集团账户余额;

3.负责编制公司月度资金管理报表，向上级汇汇报银行存款周报，及时掌握各分子公司账户动态余额，及时调拨资金，保证集团资金链安全;

4.负责集团公司境内外银行账户及支付机构账户管理工作(包括开销户，变更等业务)，负责集团境内外银行网银审核U盾及财务专用章保管工作;

5.负责编制分子公司资金管理制度及完善，资金周预算;

6.每月银行余额调节表编制及调整跟进，每周资金预算更新及资金统筹安排，保证集团公司日常运营资金需求;

7.领导安排的其他工作。

资金主管工作职责6

1、负责公司各类资金审批单的审核及流转;

2、负责协助公司领导统筹安排公司对外付款计划安排;

3、完成上级领导安排的其他工作;

资金主管工作职责7

1、报销单付款单据暂支单初审，参与现金及票据的盘点;

2、编制资金周报，月报汇总;

3、外汇收付及结汇业务，贴现票据业务处理;

4、银行融资资料准备及整理、登记工作;

5、完成境内外对外投资资金事务处理、项目资金初审及资金使用登记;

6、配合完成外部审计，尽调等机构涉及的相关财务工作;

7、领导交办的其它工作事项。